Stock Options Contract Size

Contrato de opções Contrato de opções BREAKING DOWN Por exemplo, um comerciante que detém ações de uma empresa com um preço atual de 50 pode vender uma opção de compra com um preço de exercício de 55 para gerar receita sob a forma de prêmios de opção. Pago por um comprador especular sobre a valorização do preço das ações muito acima do preço de exercício. As opções de compra podem ser compradas como uma aposta alavancada na apreciação de uma ação ou índice, enquanto as opções de compra são compradas para lucrar com declínios de preços. O comprador de uma opção de compra tem o direito, mas não a obrigação de comprar o número de ações cobertas no contrato ao preço de exercício. Os compradores têm o direito, mas não a obrigação de vender ações ao preço de exercício no contrato. Os vendedores de opções, por outro lado, são obrigados a negociar o seu lado do comércio se um comprador decidir executar uma opção de compra para comprar o título subjacente ou executar uma opção de venda para vender. Contratos de opção de compra Os termos de um contrato de opção especificam o título subjacente, o preço pelo qual o título subjacente pode ser negociado, referido como o preço de exercício e a data de validade do contrato. Um contrato padrão abrange 100 ações, mas o valor da ação pode ser ajustado por divisão de ações, dividendos especiais ou fusões. Em uma transação de opção de chamada, uma posição é aberta quando um contrato ou contratos são comprados pelo vendedor, também conhecido como escritor. Na transação, o vendedor recebe um prêmio para assumir a obrigação de vender ações ao preço de exercício. Se o vendedor detiver as ações a serem vendidas, a posição é referida como uma chamada coberta. Por exemplo, com ações negociadas em 60, um escritor de chamadas pode vender chamadas em 65 com um prazo de vencimento de um mês. Se o preço da ação permanecer abaixo de 65 e as opções caducarem, o gravador de chamadas mantém os compartilhamentos e pode coletar outro prêmio ao redigir chamadas novamente. Se o preço da ação se valorizar para um preço acima de 65, referido como sendo in-the-money, o comprador chama as ações do vendedor, comprando-as em 65. O call-comprador também pode vender as opções se a compra das ações não for O resultado desejado. Opções de compra As opções de compradores de venda estão especulando sobre declínios de preços do estoque ou índice subjacente e possuem o direito de vender ações ao preço de exercício do contrato. Se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício antes do vencimento, o comprador pode atribuir ações ao vendedor para compra no preço de exercício ou vender o contrato se as ações não forem mantidas na carteira. Produtos de FX Home Trade with CME Group e acesso O maior mercado de FX regulamentado do mundo definido por você, entregue por nós no OTC listado e desmarcado. Inclua seu risco FX com o CME Group em qualquer tamanho desejado, em qualquer moeda que você precisar e em qualquer jurisdição que você escolher. Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como uma referência e não devem ser utilizados como validação contra, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Determinar as opções corretas O tamanho é importante Existem várias maneiras diferentes De determinar o tamanho correto das opções, mas encontrei os abaixo para ser o mais útil. Além disso, muitas vezes eu aplico esse método na minha própria negociação. Como você sabe, você pode começar em opções com apenas uma fração da quantidade de dinheiro que você normalmente precisa investir no próprio estoque. Mas se você colocar muito pouco, dificilmente fará diferença na sua conta se você estiver certo. Coloque demais e ele dê um grande dano na sua conta se você estiver errado. Antes de discutir o tamanho das opções corretas - Lembre-se destas opções Dicas de negociação: 1) Uma opção de compra de ações geralmente é comprada a um preço significativamente menor do que o preço real do ativo subjacente, então você não precisa colocar tanto dinheiro para controlar a mesma quantidade de Compartilha como se estivesse comprando o ativo subjacente. Esta é uma das razões pelas quais eu uso opções ao invés do recurso subjacente. 2) Devido à enorme quantidade de alavancagem e à quantidade de ações que você pode controlar com as opções, você deve ter um cuidado extra. Existem muitos componentes para o preço das opções. Tenha em mente que mais de noventa por cento dos contratos de opções expiram sem valor, então, se você está pensando em colocar sua conta inteira em um contrato de opção, então você pode não ter uma conta no futuro. 3) A tendência do mercado geralmente ditará qual o tipo de opção de compra de ações para comprar. Se o mercado estiver em uma tendência de alta, você procuraria comprar chamadas. Alternativamente, se o mercado estiver em declínio, então você olharia para comprar puts. Quanto você deve investir em cada opção Determinar o tamanho certo das opções é fundamental para investimentos bem-sucedidos. Heres como você pode determinar o tamanho da posição certa para você. Digamos que você normalmente deveria investir 10.000 em estoque. Se o estoque XYZ fosse negociado em 50 por ação, isso significa que você poderia comprar 200 ações. E também dizemos que estava disposto a arriscar 10 no comércio ou 1.000. É como descobrir o tamanho da sua opção. Uma opção é essencialmente igual a 100 partes. Duas opções equivalem a 200 ações. Se você comprar uma opção em 500, no pior dos casos, seu risco máximo seria o que você pagou pela opção ou 500. Duas opções seriam 1.000. E esse é o equivalente a arriscar 10 se você tivesse investido 10.000 no estoque. Claro, isso é assumir o pior caso. Ninguém pretende perder todo o seu prémio. Mas é uma boa idéia manter o pior caso em mente ao determinar seu tamanho de opções, pois esta é uma maneira infalível de gerenciar seu risco. Às vezes você pode precisar comprar algumas greves diferentes para ficar dentro desse valor em dólares. Em vez de comprar duas 45 chamadas, talvez você compre uma chamada 45 e uma 47.50. Claro, haverá momentos em que você se encontra precisando gastar um pouco mais em opções de qualidade. Isso é bom, desde que você tenha muito tempo. Em outras palavras, se o estoque colapsar por qualquer motivo, sua opção levará uma batida. Mas, se há muito tempo sobre isso, não irá para zero durante a noite. Portanto, enquanto você estiver disciplinado o suficiente para interromper o comércio com uma perda de dólar especificada, então você ainda pode manter suas perdas em seu cenário de pior cenário preferido. Se você comprou duas ótimas opções para 700, isso significa que seu custo total de investimento é de 1.400. Se essas opções perderem um total combinado de 1.000 (perda de -500 em cada uma), você as vende. E ao fazer isso, sua conta nunca entrará em problemas. É preciso disciplina para determinar o tamanho correto das opções. Mas a disciplina é provavelmente a habilidade mais importante na negociação de opções. E se você pode gerenciar sua desvantagem, os lucros cuidarão de si mesmos. Coloque este método em prática na compra de suas próximas opções para um comércio isento de estresse. Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil. 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